日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327 | 690 |
| 減価償却費 | 253 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | 169 |
| その他 | -34 | 148 |
| 小計 | 603 | 837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,478 | -4,250 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,263 | 4,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -478 |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 163 |
| 信託受益権の取得による支出 | -307 | -582 |
| 信託受益権の償還による収入 | 293 | 366 |
| その他 | -29 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,554 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,628 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -186 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -42 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | 717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,844 | 3,397 |
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