四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66 | 327 |
| 減価償却額 | 289 | 253 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -57 | 5 |
| 売上債権の増減額 | -290 | -11 |
| たな卸資産の増減額 | -138 | -223 |
| 仕入債務の増減額 | 159 | 276 |
| その他 | 45 | -34 |
| 小計 | 84 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,850 | -3,478 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 3,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -124 |
| 定期性預金の預入による支出 | -37 | -88 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60 | 71 |
| 信託受益権の取得による支出 | -197 | -307 |
| 信託受益権の償還による収入 | 186 | 293 |
| その他 | 2 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,550 | 3,554 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900 | -3,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -96 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | -230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,952 | 2,721 |