日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8 | 66 |
| 減価償却費 | 323 | 289 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -57 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | 159 |
| その他 | 24 | 45 |
| 小計 | 709 | 84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,557 | -3,850 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,911 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 60 |
| 信託受益権の取得による支出 | -439 | -197 |
| 信託受益権の償還による収入 | 429 | 186 |
| その他 | -28 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 3,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900 | -3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -58 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -52 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | 97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004 | 2,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308 | 2,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
