日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -19 | -8 |
| 減価償却費 | 356 | 323 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -369 | -43 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417 | 636 |
| その他 | 76 | 24 |
| 小計 | 475 | 709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,711 | -4,557 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,328 | 4,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48 |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | 37 |
| 信託受益権の取得による支出 | -532 | -439 |
| 信託受益権の償還による収入 | 512 | 429 |
| その他 | -32 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -52 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136 | 2,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,456 | 2,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
