日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 128 | -19 |
| 減価償却費 | 377 | 356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | 417 |
| その他 | 71 | 76 |
| 小計 | 359 | 475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 10 |
| 利息の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,499 | -6,711 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,065 | 7,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,437 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,937 | 237 |
| 信託受益権の取得による支出 | -559 | -532 |
| 信託受益権の償還による収入 | 476 | 512 |
| その他 | -31 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | 465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,600 | 3,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,841 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -52 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | -542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,463 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,114 | 2,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651 | 2,456 |
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