四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 690 | -57 |
| 減価償却費 | 294 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496 | -797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | 591 |
| その他 | 148 | 295 |
| 小計 | 837 | 140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,250 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,049 | 2,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -690 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 169 |
| 信託受益権の取得による支出 | -582 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 366 | 187 |
| その他 | -25 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | 2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 1,947 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -2,087 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -338 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -73 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717 | -74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363 | 4,539 |