四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57 | 47 |
| 減価償却費 | 403 | 383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591 | -638 |
| その他 | 295 | -46 |
| 小計 | 140 | -1,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,846 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -500 |
| 定期預金の預入による支出 | -119 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 91 |
| 信託受益権の償還による収入 | 187 | － |
| その他 | -41 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,351 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,947 | 162 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,087 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -73 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,175 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,881 | 3,733 |