四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47 | 944 |
| 減価償却費 | 383 | 338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | -884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638 | 656 |
| その他 | -46 | -190 |
| 小計 | -1,477 | 723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -12 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 127 |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 122 |
| その他 | -23 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 162 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -79 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -74 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147 | 961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 3,585 |