有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,123 |
| 減価償却費 | 707 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 11 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -23 |
| 有形固定資産廃棄損 | 39 | 18 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | － | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414 | 605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | 127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189 | -214 |
| 関係会社株式売却益 | -162 | － |
| その他 | 25 | 18 |
| 小計 | 1,655 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -11 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -2,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 127 | － |
| その他の支出 | -94 | -149 |
| その他の収入 | 8 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,209 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -106 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275 | -564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,899 | 3,335 |