有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123 | 2,574 |
| 減価償却費 | 640 | 929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 21 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 18 | 3 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | -129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605 | -2,184 |
| 棚卸資産の増減額 | -436 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -214 | 28 |
| その他 | 18 | 32 |
| 小計 | 1,741 | 1,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | -22 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -1,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | -81 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -487 | -487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 458 |
| その他の支出 | -149 | -92 |
| その他の収入 | 17 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209 | -1,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -105 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -61 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 2,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335 | 6,189 |