有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,574 | 5,092 |
| 減価償却費 | 929 | 1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -27 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,184 | -1,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 79 |
| その他 | 32 | -22 |
| 小計 | 1,553 | 5,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 30 |
| 利息の支払額 | -30 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 4,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 123 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 56 |
| 定期預金の預入による支出 | -487 | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458 | 817 |
| その他の支出 | -92 | -70 |
| その他の収入 | 19 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375 | -1,264 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -158 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -66 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,475 | 2,608 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,970 | 947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,854 | 5,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,189 | 11,473 |