日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,092 | 3,465 |
| 減価償却費 | 1,015 | 1,108 |
| 株式報酬費用 | － | 26 |
| 補助金収入 | － | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産廃棄損 | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,692 | 2,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764 | -981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79 | -62 |
| その他 | -22 | -32 |
| 小計 | 5,354 | 5,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 補助金の受取額 | － | 126 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -2,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,813 | 3,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817 | 412 |
| その他の支出 | -70 | -109 |
| その他の収入 | 90 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264 | -1,511 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -330 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -69 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,608 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,283 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,473 | 12,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
