日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,465 | 1,007 |
| 減価償却費 | 1,108 | 1,065 |
| 株式報酬費用 | 26 | 33 |
| 補助金収入 | -126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -48 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産廃棄損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,139 | 398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258 | 110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -981 | -220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | 51 |
| その他 | -32 | 37 |
| 小計 | 5,396 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 補助金の受取額 | 126 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,181 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,348 | 2,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -1,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 472 |
| その他の支出 | -109 | -53 |
| その他の収入 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -1,023 |
| 社債の発行による収入 | － | 984 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -502 | -503 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | 879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,497 | 13,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
