日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007 | 4,627 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,196 |
| 株式報酬費用 | 33 | 14 |
| 補助金収入 | － | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -50 |
| 支払利息 | 27 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | -3,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51 | 415 |
| その他 | 37 | 64 |
| 小計 | 2,404 | 2,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50 |
| 利息の支払額 | -26 | -39 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,315 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -3,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -771 | -1,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472 | 1,148 |
| その他の支出 | -53 | -159 |
| その他の収入 | 12 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023 | -1,178 |
| 社債の発行による収入 | 984 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -503 | -631 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,626 | 11,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
