日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627 | 7,281 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,427 |
| 株式交付費 | － | 69 |
| 株式報酬費用 | 14 | 34 |
| 社債発行費 | － | 18 |
| 補助金収入 | -40 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -37 |
| 支払利息 | 36 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 7 | 20 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,829 | 627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 415 | 153 |
| その他 | 64 | -1,300 |
| 小計 | 2,106 | 7,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 37 |
| 利息の支払額 | -39 | -60 |
| 補助金の受取額 | 40 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,464 | -3,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,126 | -1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,148 | 899 |
| その他の支出 | -159 | -150 |
| その他の収入 | 17 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178 | -1,336 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,981 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,149 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -631 | -884 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | 12,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,087 | 14,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,538 | 26,346 |
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