日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 1,001 |
| 減価償却費 | 816 | 707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 23 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -28 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,090 | -414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381 | -102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | 479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119 | 189 |
| 関係会社株式売却益 | － | -162 |
| その他 | -7 | 25 |
| 小計 | -1,929 | 1,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -24 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | 1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -342 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 127 |
| その他の支出 | -60 | -94 |
| その他の収入 | 12 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 81 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -85 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,906 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878 | -1,053 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -126 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 887 | 170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,256 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 3,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
