有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129 | 373 |
| 減価償却費 | 842 | 816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有形固定資産廃棄損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | -2,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854 | -532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151 | 119 |
| その他 | -4 | -7 |
| 小計 | 900 | -1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -19 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | -2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,846 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -446 | -342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 393 |
| 信託受益権の償還による収入 | 187 | － |
| その他の支出 | -80 | -60 |
| その他の収入 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,997 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,995 | 81 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,209 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684 | -878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -147 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,518 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,881 | 2,624 |