有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557 | 129 |
| 減価償却費 | 722 | 842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 16 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産廃棄損 | 24 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415 | 854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | 151 |
| その他 | 5 | -4 |
| 小計 | 1,162 | 900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,001 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,449 | 2,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -569 | -446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 512 |
| 信託受益権の取得による支出 | -893 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 943 | 187 |
| その他の支出 | -51 | -80 |
| その他の収入 | 14 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,706 | 1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,671 | 1,995 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,297 | -2,209 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -684 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -148 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | -180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481 | 2,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,363 | 4,881 |