有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798 | 557 |
| 減価償却費 | 558 | 722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 11 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 8 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92 | 379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -73 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | -415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136 | -50 |
| その他 | -12 | 5 |
| 小計 | 1,794 | 1,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,270 | -8,001 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,353 | 7,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -1,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 277 |
| 信託受益権の取得による支出 | -695 | -893 |
| 信託受益権の償還による収入 | 624 | 943 |
| その他の支出 | -83 | -51 |
| その他の収入 | 16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,367 | 6,671 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,682 | -6,297 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -471 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | -481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,844 | 2,363 |