日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 214 | 798 |
| 減価償却費 | 603 | 558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | 136 |
| その他 | -22 | -12 |
| 小計 | 352 | 1,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,259 | -8,270 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,400 | 7,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 83 |
| 信託受益権の取得による支出 | -426 | -695 |
| 信託受益権の償還による収入 | 380 | 624 |
| その他の支出 | -25 | -83 |
| その他の収入 | 16 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,968 | 7,367 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,154 | -7,682 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -209 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,952 | 2,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
