有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36 | 214 |
| 減価償却費 | 707 | 603 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816 | -408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | -50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4 | -17 |
| その他 | -25 | -22 |
| 小計 | 1,143 | 352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -20 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,742 | -8,259 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,790 | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 311 |
| 信託受益権の取得による支出 | -654 | -426 |
| 信託受益権の償還による収入 | 804 | 380 |
| その他の支出 | -77 | -25 |
| その他の収入 | 9 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,400 | 6,968 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,300 | -7,154 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -101 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -105 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308 | 2,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
