キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 36 | -36 |
減価償却費 | 737 | 707 |
負ののれん発生益 | - | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | 8 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 103 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -363 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
支払利息 | 26 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 76 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | 5 |
有形固定資産除却損 | 4 | 9 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | -290 | 816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | 102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1 | -65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8 | -509 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14 | 4 |
その他 | 12 | -25 |
小計 | 321 | 1,143 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -25 | -20 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -159 | -95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 1,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -13,084 | -9,742 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 13,901 | 9,790 |
有形固定資産の取得による支出 | -365 | -478 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -104 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 48 |
貸付けによる支出 | -1 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 17 |
定期預金の預入による支出 | -77 | -210 |
定期預金の払戻による収入 | 237 | 37 |
信託受益権の取得による支出 | -982 | -654 |
信託受益権の償還による収入 | 1,069 | 804 |
その他の支出 | -60 | -77 |
その他の収入 | 3 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 544 | -466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,300 | 8,400 |
短期借入金の返済による支出 | -7,600 | -8,300 |
長期借入金の返済による支出 | -91 | -99 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -105 | -105 |
リース債務の返済による支出 | -79 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132 | 304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136 | 2,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,004 | 2,308 |