有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 451 | 36 |
| 減価償却費 | 792 | 737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -17 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| その他 | 4 | 12 |
| 小計 | 411 | 321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 15 |
| 利息の支払額 | -36 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,599 | -13,084 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,838 | 13,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,937 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,237 | 237 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,084 | -982 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,025 | 1,069 |
| その他の支出 | -46 | -60 |
| その他の収入 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,900 | 7,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,441 | -7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -91 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,978 | -132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,114 | 2,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,136 | 2,004 |
