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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-730	451
減価償却費	875	792
持分法による投資損益（△は益）	-19	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2	12
前払年金費用の増減額（△は増加）	13	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-2
受取利息及び受取配当金	-54	-28
支払利息	47	37
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-2	0
有形固定資産除却損	12	75
売上債権の増減額（△は増加）	-275	-604
たな卸資産の増減額（△は増加）	19	-374
その他の流動資産の増減額（△は増加）	51	-17
仕入債務の増減額（△は減少）	764	52
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-57	10
その他	2	4
小計	644	411
利息及び配当金の受取額	50	32
利息の支払額	-41	-36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	126	-102
事業構造改善費用の支払額	-323	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	456	304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-10,246	-13,599
有価証券の売却による収入	8,709	12,838
有形固定資産の取得による支出	-323	-683
有形固定資産の売却による収入	18	5
投資有価証券の取得による支出	-17	－
投資有価証券の売却による収入	341	52
貸付けによる支出	-1	－
貸付金の回収による収入	17	0
定期預金の預入による支出	-4,537	-1,937
定期預金の払戻による収入	3,065	3,237
信託受益権の取得による支出	-708	-1,084
信託受益権の償還による収入	547	1,025
その他の支出	-21	-46
その他の収入	37	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,117	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,000	14,900
短期借入金の返済による支出	-7,058	-16,441
長期借入金の返済による支出	-99	-99
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	-100	-200
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-105	-105
リース債務の返済による支出	-48	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	-412	-2,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	-78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,064	-1,978
現金及び現金同等物の期首残高	7,179	4,114
現金及び現金同等物の期末残高	4,114	2,136

6855 日本電子材料

有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

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株式

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