有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,674 | -730 |
| 減価償却費 | 1,103 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -54 |
| 支払利息 | 4 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,115 | -275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | 19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136 | 764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40 | -57 |
| その他 | 16 | 2 |
| 小計 | 729 | 644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 50 |
| 利息の支払額 | -9 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -413 | 126 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -191 | -10,246 |
| 有価証券の売却による収入 | 244 | 8,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 341 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -4,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 3,065 |
| 信託受益権の取得による支出 | -723 | -708 |
| 信託受益権の償還による収入 | 585 | 547 |
| その他の支出 | -82 | -21 |
| その他の収入 | 22 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -3,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,150 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -7,058 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -99 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -211 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,621 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,922 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,257 | 7,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,179 | 4,114 |
