四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544 | 1,150 |
| 減価償却費 | 289 | 445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036 | -1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -344 |
| その他 | -334 | -44 |
| 小計 | 714 | -216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -366 | -383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 363 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| その他 | -118 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -651 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -52 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335 | 3,356 |