四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150 | 3,044 |
| 減価償却費 | 445 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,456 | -2,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | 37 |
| その他 | -137 | -198 |
| 小計 | -216 | 460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 24 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -979 | -476 |
| 定期預金の預入による支出 | -383 | -371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 369 |
| その他 | -35 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -639 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -31 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | 742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,189 | 6,674 |