日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,044 | 1,657 |
| 減価償却費 | 493 | 548 |
| 株式報酬費用 | － | 8 |
| 補助金収入 | － | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,702 | 2,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -573 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -1,829 |
| その他 | -198 | -163 |
| 小計 | 460 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 補助金の受取額 | － | 126 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -1,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133 | 1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -439 |
| 定期預金の預入による支出 | -371 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 425 |
| その他 | 32 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -639 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -36 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -89 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742 | -813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,674 | 11,892 |
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