日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657 | 153 |
| 減価償却費 | 548 | 526 |
| 株式報酬費用 | 8 | 16 |
| 補助金収入 | -126 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,515 | 2,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,829 | -646 |
| その他 | -163 | -324 |
| 小計 | 2,551 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 35 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 補助金の受取額 | 126 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 268 |
| その他 | -24 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526 | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -250 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813 | 739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,497 | 14,795 |
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