日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153 | 1,995 |
| 減価償却費 | 526 | 567 |
| 株式報酬費用 | 16 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,293 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | -883 |
| その他 | -324 | -73 |
| 小計 | 2,016 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 25 |
| 利息の支払額 | -10 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -1,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -488 | -687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268 | 708 |
| その他 | 35 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -573 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -251 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739 | -926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,795 | 12,094 |
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