日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 2,468 |
| 減価償却費 | 567 | 692 |
| 株式報酬費用 | 10 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566 | 3,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,430 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -883 | -149 |
| その他 | -73 | -276 |
| 小計 | 857 | 5,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -20 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 4,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -687 | -647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 570 |
| その他 | -51 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -711 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -253 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,094 | 14,677 |
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