キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,557 | -1,400 | -306 | 157 | -1,432 | 4,257 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 346 | -936 | 3,621 | -590 | -833 | 7,179 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -89 | -3,476 | -318 | -3,565 | -268 | 3,292 | 通期 | 456 | -3,117 | -412 | -2,661 | -323 | 4,114 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 310 | -257 | -1,482 | 53 | -209 | 2,651 | 3Q | -44 | -540 | -1,661 | -584 | -471 | 1,804 | 通期 | 304 | -180 | -2,024 | 124 | -683 | 2,136 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 398 | 465 | -542 | 863 | -157 | 2,456 | 通期 | 152 | 544 | -776 | 696 | -365 | 2,004 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -36 | -143 | 643 | -241 | 2,523 | 通期 | 1,044 | -466 | -386 | 578 | -478 | 2,308 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 59 | 493 | -591 | 552 | -170 | 2,406 | 通期 | 280 | 14 | 45 | 294 | -229 | 2,952 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 518 | -358 | -348 | 160 | -124 | 2,721 | 通期 | 1,655 | -1,631 | -273 | 24 | -532 | 2,844 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 769 | -957 | 717 | -188 | -478 | 3,397 | 通期 | 1,027 | -2,706 | 1,211 | -1,679 | -1,877 | 2,363 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 74 | 2,351 | -74 | 2,425 | -690 | 4,539 | 通期 | 738 | 1,997 | -180 | 2,735 | -1,041 | 4,881 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,533 | -476 | 894 | -2,009 | -500 | 3,733 | 通期 | -2,038 | -1,131 | 887 | -3,169 | -1,073 | 2,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 654 | -448 | 786 | 206 | -499 | 3,585 | 通期 | 1,527 | -397 | 170 | 1,130 | -981 | 3,899 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 572 | -1,135 | 1,415 | -563 | -868 | 4,706 | 通期 | 1,528 | -3,187 | 1,114 | -1,659 | -3,297 | 3,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -251 | -1,036 | 1,332 | -1,287 | -979 | 3,356 | 通期 | 1,415 | -1,496 | 2,970 | -81 | -914 | 6,189 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -445 | 742 | -312 | -476 | 6,674 | 通期 | 4,813 | -562 | 947 | 4,251 | -860 | 11,473 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -205 | -813 | 1,062 | -439 | 11,892 | 通期 | 3,348 | -849 | -1,582 | 2,499 | -1,185 | 12,497 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -650 | 739 | 1,385 | -467 | 14,795 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 15億5700万
- 2009年3月（連） -77.78%
- 3億4600万
- 2010年3月（連） +31.79%
- 4億5600万
- 2011年3月（連） -33.33%
- 3億400万
- 2012年3月（連） -50%
- 1億5200万
- 2013年3月（連） +586.84%
- 10億4400万
- 2014年3月（連） -73.18%
- 2億8000万
- 2015年3月（連） +491.07%
- 16億5500万
- 2016年3月（連） -37.95%
- 10億2700万
- 2017年3月（連） -28.14%
- 7億3800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億3800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 15億2700万
- 2020年3月（連） +0.07%
- 15億2800万
- 2021年3月（連） -7.4%
- 14億1500万
- 2022年3月（連） +240.14%
- 48億1300万
- 2023年3月（連） -30.44%
- 33億4800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億
- 2009年3月（連）投入-33.14%
- -9億3600万
- 2010年3月（連）投入+233.01%
- -31億1700万
- 2011年3月（連）投入-94.23%
- -1億8000万
- 2012年3月（連）資金回収
- 5億4400万
- 2013年3月（連）資金投入
- -4億6600万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1400万
- 2015年3月（連）資金投入
- -16億3100万
- 2016年3月（連）投入+65.91%
- -27億600万
- 2017年3月（連）資金回収
- 19億9700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -11億3100万
- 2019年3月（連）投入-64.9%
- -3億9700万
- 2020年3月（連）投入+702.77%
- -31億8700万
- 2021年3月（連）投入-53.06%
- -14億9600万
- 2022年3月（連）投入-62.43%
- -5億6200万
- 2023年3月（連）投入+51.07%
- -8億4900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 36億2100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億1200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -20億2400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億7600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億8600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億7300万
- 2016年3月（連）資金調達
- 12億1100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億8000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 8億8700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億7000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 11億1400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 29億7000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 9億4700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -15億8200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億5700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億9000万
- 2010年3月（連） -351.02%
- -26億6100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億2400万
- 2012年3月（連） +461.29%
- 6億9600万
- 2013年3月（連） -16.95%
- 5億7800万
- 2014年3月（連） -49.13%
- 2億9400万
- 2015年3月（連） -91.84%
- 2400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 27億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -31億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億5900万
- 2021年3月（連）
- -8100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 42億5100万
- 2023年3月（連） -41.21%
- 24億9900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -14億3200万
- 2009年3月（連）減少-41.83%
- -8億3300万
- 2010年3月（連）減少-61.22%
- -3億2300万
- 2011年3月（連）増加+111.46%
- -6億8300万
- 2012年3月（連）減少-46.56%
- -3億6500万
- 2013年3月（連）増加+30.96%
- -4億7800万
- 2014年3月（連）減少-52.09%
- -2億2900万
- 2015年3月（連）増加+132.31%
- -5億3200万
- 2016年3月（連）増加+252.82%
- -18億7700万
- 2017年3月（連）減少-44.54%
- -10億4100万
- 2018年3月（連）増加+3.07%
- -10億7300万
- 2019年3月（連）減少-8.57%
- -9億8100万
- 2020年3月（連）増加+236.09%
- -32億9700万
- 2021年3月（連）減少-72.28%
- -9億1400万
- 2022年3月（連）減少-5.91%
- -8億6000万
- 2023年3月（連）増加+37.79%
- -11億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 42億5700万
- 2009年3月（連） +68.64%
- 71億7900万
- 2010年3月（連） -42.69%
- 41億1400万
- 2011年3月（連） -48.08%
- 21億3600万
- 2012年3月（連） -6.18%
- 20億400万
- 2013年3月（連） +15.17%
- 23億800万
- 2014年3月（連） +27.9%
- 29億5200万
- 2015年3月（連） -3.66%
- 28億4400万
- 2016年3月（連） -16.91%
- 23億6300万
- 2017年3月（連） +106.56%
- 48億8100万
- 2018年3月（連） -46.24%
- 26億2400万
- 2019年3月（連） +48.59%
- 38億9900万
- 2020年3月（連） -14.47%
- 33億3500万
- 2021年3月（連） +85.58%
- 61億8900万
- 2022年3月（連） +85.38%
- 114億7300万
- 2023年3月（連） +8.93%
- 124億9700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.91%
- 2009年3月（連）
- 3.18%
- 2010年3月（連）
- 5.11%
- 2011年3月（連）
- 2.81%
- 2012年3月（連）
- 1.36%
- 2013年3月（連）
- 9.31%
- 2014年3月（連）
- 2.86%
- 2015年3月（連）
- 13.57%
- 2016年3月（連）
- 7.89%
- 2017年3月（連）
- 5.91%
- 2018年3月（連）
- -14.15%
- 2019年3月（連）
- 10.59%
- 2020年3月（連）
- 9.75%
- 2021年3月（連）
- 7.64%
- 2022年3月（連）
- 20.39%
- 2023年3月（連）
- 16.11%