日本電子材料（6855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -742 | 527 |
| 減価償却費 | 644 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631 | 91 |
| その他 | 22 | 44 |
| 小計 | 87 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 27 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137 | -68 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -323 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,626 | -10,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,886 | 9,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,037 | -1,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,664 | 2,937 |
| 信託受益権の取得による支出 | -481 | -838 |
| 信託受益権の償還による収入 | 352 | 766 |
| その他の支出 | -16 | -39 |
| その他の収入 | 36 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,476 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 12,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,524 | -13,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -93 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -1,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,887 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,179 | 3,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,292 | 1,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
