利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして16億5千5万円が増加しております。しかしながら、投資活動によるキャッシュ・フローとして16億3千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローとして2億7千3百万円が減少したことにより、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1億7百万円減少し、当連結会計年度末には28億4千4百万円(前連結会計年度比3.7%減)となりました。
②資金需要

2015/06/26 14:09