営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして7億3千8百万円、投資活動によるキャッシュ・フローとして19億9千7百万円が増加しております。しかしながら、財務活動によるキャッシュ・フローとして1億8千万円が減少したことにより、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、25億1千8百万円増加し、当連結会計年度末には48億8千1百万円(前連結会計年度比106.6%増)となりました。
②資金需要

2017/06/27 13:00