営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして20億3千8百万円、投資活動によるキャッシュ・フローとして11億3千1百万円が減少しております。しかしながら、財務活動によるキャッシュ・フローとして8億8千7百万円が増加したことにより、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、22億5千6百万円減少し、当連結会計年度末には26億2千4百万円(前連結会計年度比46.23%減)となりました。
なお、詳細につきましては、「第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](業績等の概要)(2)キャッシュ・フロー」の項目をご参照願います。

2018/06/26 13:17