営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは57百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローは1百万円の獲得、財務活動によるキャッシュ・フローは95百万円の獲得となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の残高は674百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/14 13:57