利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、212百万円(前年同期は57百万円の増加)となりました。これは主に、税金調整前四半期純利益57百万円、のれん償却37百万円、売上債権の減少174百万円、仕入債務の増加19百万円、前受金の増加20百万円による資金の増加要因があった一方で、たな卸資産の増加36百万円、未払消費税等の減少24百万円、法人税等の支払44百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は15百万円(前年同期は1百万円の増加)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出16百万円、定期預金の解約による収入10百万円によるものであります。

2015/11/16 9:38