利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、7百万円(前年同期は212百万円の増加)となりました。これは主に、のれん償却52百万円、売上債権の減少299百万円、長期未払金の増加28百万円による資金の増加要因があった一方で、仕入債務の減少260百万円、前渡金の増加19百万円、長期未収入金の増加22百万円、法人税等の支払64百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は14百万円(前年同期は15百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出9百万円、保険積立金の積立による支出4百万円によるものであります。

2017/07/31 16:04