営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7百万円(前年同期は212百万円の増加)となりました。これは主に、のれん償却52百万円、売上債権の減少299百万円、長期未払金の増加28百万円による資金の増加要因があった一方で、仕入債務の減少260百万円、前渡金の増加19百万円、長期未収入金の増加22百万円、法人税等の支払64百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。

2017/07/31 16:04