営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、106百万円(前年同期は41百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少46百万円、たな卸資産の減少24百万円、未収消費税等の減少13百万円による資金の増加要因があった一方で、未収入金の増加30百万円、仕入債務の減少116百万円、法人税等の支払額60百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。

2018/11/12 9:47