財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の減少は68百万円(前年同期は80百万円の減少)となりました。主な原因は、将来の事業展開に向けた投資として、有形固定資産の取得による支出31百万円、無形固定資産の取得による支出20百万円、敷金及び保証金の差入による支出12百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は437百万円(前年同期は687百万円の増加)となりました。主な原因は、長期借入れによる収入200百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出606百万円、社債の償還による支出30百万円によるものであります。

2025/11/13 9:25