訂正有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 185,097 | 108,407 |
| 売掛金 | 14,726 | 14,482 |
| 前渡金 | - | 7,673 |
| 前払費用 | 1,773 | 2,108 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 70,000 |
| 繰延税金資産 | 3,278 | - |
| その他 | 32 | 3,726 |
| 流動資産合計 | 254,909 | 206,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,457 | 1,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 245 | 1,359 |
| 有形固定資産合計 | 1,702 | 2,909 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,084 | 3,084 |
| ソフトウエア | 65 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 3,149 | 3,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 383,163 | 335,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 428,425 | 400,000 |
| 出資金 | 83 | 83 |
| 破産更生債権等 | 276 | 92 |
| 長期未収入金 | 39,678 | 39,678 |
| その他 | 2,305 | 11,791 |
| 貸倒引当金 | △39,954 | △97,770 |
| 投資その他の資産合計 | 813,977 | 689,374 |
| 固定資産合計 | 818,829 | 695,403 |
| 資産合計 | 1,073,739 | 901,803 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,440 | 158,356 |
| 未払費用 | 3,341 | 7,141 |
| 未払法人税等 | 6,955 | 3,334 |
| 預り金 | 600 | 1,944 |
| 賞与引当金 | 5,938 | 5,384 |
| その他 | 2,560 | 1,349 |
| 流動負債合計 | 152,837 | 177,509 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 184,460 | 120,582 |
| 退職給付引当金 | 2,352 | 3,302 |
| 資産除去債務 | 174 | 174 |
| 固定負債合計 | 186,986 | 124,058 |
| 負債合計 | 339,823 | 301,568 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 700,000 | 700,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 255,425 | 255,425 |
| その他資本剰余金 | 216,399 | 216,399 |
| 資本剰余金合計 | 471,824 | 471,824 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △437,241 | △570,683 |
| 利益剰余金合計 | △437,241 | △570,683 |
| 自己株式 | △667 | △905 |
| 株主資本合計 | 733,915 | 600,235 |
| 純資産合計 | 733,915 | 600,235 |
| 負債純資産合計 | 1,073,739 | 901,803 |
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