石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 584,412 | -335,235 |
| 減価償却費 | 202,602 | 274,580 |
| 減損損失 | 60,574 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,486 | 23,214 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,694 | 103,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,859 | 5,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,087 | 7,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,345 | -9,458 |
| 支払利息 | 10,713 | 17,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,515 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 3,908 |
| 補助金収入 | － | -15,848 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 444 |
| 保険差益 | － | -21,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,240,913 | 174,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 413,269 | -287,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,143 | 232,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -435,695 | 233,670 |
| その他 | -103,302 | 19,850 |
| 小計 | -119,932 | 426,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,262 | 9,465 |
| 利息の支払額 | -12,215 | -18,071 |
| 補助金の受取額 | － | 15,848 |
| 保険金の受取額 | － | 272,408 |
| 法人税等の支払額 | -10,873 | -123,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,759 | 582,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,701 | -129,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -1,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,717 | -31,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,561 | 1,887 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,483 | 2,481 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,550 | -54,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 70,800 |
| その他 | -2,208 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,315 | -142,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 153,991 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,929 | -203,041 |
| リース債務の返済による支出 | － | -75,782 |
| 配当金の支払額 | -40,478 | － |
| その他 | 10,824 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,417 | 575,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,142 | -8,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,515 | 1,006,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,013 | 2,540,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,497 | 2,681,353 |
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