#1 財務制限条項に関する注記: 上記のコミットメントライン契約および当社のタームローン契約(前連結会計年度末残高長期借入金4,094,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円、当第2四半期連結会計期間末残高長期借入金3,850,000千円、1年内返済予定の長期借入金400,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
2017/09/14 9:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定負債は、44億91百万円となり前連結会計年度末と比べ2億34百万円減少いたしました。これは長期借入金が2億44百万円減少したことなどによるものであります。
純資産は、23億14百万円となり前連結会計年度末と比べ4億77百万円増加いたしました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益を5億25百万円計上し、利益剰余金が同額増加したことなどによるものであります。この結果自己資本比率は18.1%になりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
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