利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は33百万円(前年同期は5億86百万円獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益6億42百万円、減価償却費2億20百万円であり、主な減少要因は前受金の減少額4億98百万円、たな卸資産の増加額3億12百万円、仕入債務の減少額1億24百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億19百万円(前年同期比32.9%減少)となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出1億34百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円であります。

2018/09/14 10:01