#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）: (2) 財務体質の強化
機動的な経営を実現するために、財務的基盤を安定させることが重要であると考え、連結キャッシュ・フロー改善を推進してまいります。業務効率改善推進による在庫の削減、債権回収の早期化、歩留りの向上による短納期・低コスト化に挑戦し続けてまいります。また、当社が平成28年5月に締結したシンジケートローン契約の期日が平成31年5月に到来するため、当該契約による借入金の残高はすべて流動負債(短期借入金13億円、1年内返済予定の長期借入金36億4百万円)に計上しております。
現在取引金融機関との関係は安定的に推移しており、当社への融資方針にも特段の変化は無いものと考えております。当社は早期に借り換えに合意することで、財務状態の安定化を目指してまいります。
2019/04/25 9:33
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は、前連結会計年度末と比べて8億4百万円減少の88億86百万円となりました。
流動負債は、80億74百万円となり前連結会計年度末と比べ26億16百万円増加いたしました。これは前受金が7億98百万円減少しましたが、1年内返済予定の長期借入金が32億4百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、8億12百万円となり前連結会計年度末と比べ34億21百万円減少いたしました。これは長期借入金が36億32百万円減少したことなどによるものであります。
2019/04/25 9:33