利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億75百万円(前年同期は33百万円使用)となりました。主な増加要因は前受金の増加額8億15百万円、売上債権の減少額4億82百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の増加額5億81百万円、法人税等の支払額1億23百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億26百万円(前年同期比140.0%増加)となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出2億25百万円、無形固定資産の取得による支出1億80百万円であります。

2019/09/13 10:00