利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は12億52百万円(前年同期比163.2%増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益2億76百万円、減価償却費2億17百万円、前受金の増加額7億23百万円、売上債権の減少額3億82百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少額4億4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億75百万円(前年同期比47.7%減少)となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出2億2百万円、無形固定資産の取得による支出1億38百万円であります。

2020/09/14 9:17