流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年1月31日)	当第3四半期連結会計期間(2021年10月31日)
支払手形	166,016	203,061
設備関係支払手形(流動負債「その他」)	20,235	9,452

2021/12/13 11:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末と比べ35百万円減少の86億79百万円となりました。
流動負債は、73億9百万円となり前連結会計年度末と比べ23億2百万円増加いたしました。これは、1年内返済予定の長期借入金が20億67百万円、支払手形及び買掛金が2億88百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
固定負債は、13億69百万円となり前連結会計年度末と比べ23億38百万円減少いたしました。これは長期借入金が23億67百万円減少したことなどによるものであります。

2021/12/13 11:14